有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月16日から2022年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 7月15日現在				当期 2022年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			580,705,406口				556,087,069口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3032円			1口当たり純資産額	1.3490円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,032円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,490円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日				当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 1月16日から2021年 2月15日まで				2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	836,704円		費用控除後の配当等収益額	A	977,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,355,206円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,423,011円		収益調整金額	C	45,474,599円
	分配準備積立金額	D	51,233,729円		分配準備積立金額	D	144,621,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,848,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,074,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	655,395,638口		当ファンドの期末残存口数	F	580,107,146口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,523円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,293円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,310,791円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,160,214円
	2021年 2月16日から2021年 3月15日まで				2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,658,041円		費用控除後の配当等収益額	A	1,333,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	13,317,041円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,094,187円		収益調整金額	C	46,302,051円
	分配準備積立金額	D	80,080,588円		分配準備積立金額	D	142,229,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,149,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,865,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	631,454,668口		当ファンドの期末残存口数	F	575,764,813口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,297円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,262,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,151,529円
	2021年 3月16日から2021年 4月15日まで				2021年 9月16日から2021年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,470,620円		費用控除後の配当等収益額	A	3,993,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,319,426円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,544,266円		収益調整金額	C	49,042,301円
	分配準備積立金額	D	83,814,506円		分配準備積立金額	D	139,379,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,148,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,415,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	595,543,775口		当ファンドの期末残存口数	F	574,615,140口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,168円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,348円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,191,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,149,230円
	2021年 4月16日から2021年 5月17日まで				2021年10月16日から2021年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	943,042円		費用控除後の配当等収益額	A	845,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,959,923円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,011,781円		収益調整金額	C	48,364,568円
	分配準備積立金額	D	99,070,882円		分配準備積立金額	D	137,577,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,985,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,787,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	573,757,544口		当ファンドの期末残存口数	F	558,409,498口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,370円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,345円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,147,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,116,818円
	2021年 5月18日から2021年 6月15日まで				2021年11月16日から2021年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,977,931円		費用控除後の配当等収益額	A	2,349,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	49,694,973円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,346,345円		収益調整金額	C	50,106,639円
	分配準備積立金額	D	102,619,702円		分配準備積立金額	D	136,977,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,638,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,433,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	573,035,282口		当ファンドの期末残存口数	F	562,628,986口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,291円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,366円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,146,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,125,257円
	2021年 6月16日から2021年 7月15日まで				2021年12月16日から2022年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,132,153円		費用控除後の配当等収益額	A	4,489,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,406,662円
	収益調整金額	C	41,640,049円		収益調整金額	C	52,402,029円
	分配準備積立金額	D	145,605,609円		分配準備積立金額	D	134,862,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,377,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,160,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	580,705,406口		当ファンドの期末残存口数	F	556,087,069口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,295円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,509円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,161,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,112,174円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 7月15日現在	当期 2022年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日		当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
期首元本額	735,352,595円	期首元本額	580,705,406円
期中追加設定元本額	202,971,113円	期中追加設定元本額	47,168,162円
期中一部解約元本額	357,618,302円	期中一部解約元本額	71,786,499円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,068,807	34,697,817
合計	△11,068,807	34,697,817

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

開示資料

決算