有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

【提出】: 2025/04/14 9:05
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月17日から2025年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月16日現在				当期 2025年 1月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			446,730,709口				416,671,388口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1041円			1口当たり純資産額	1.1007円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,041円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,007円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日				当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月16日から2024年 2月15日まで				2024年 7月17日から2024年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,121,037円		費用控除後の配当等収益額	A	821,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,978,213円		収益調整金額	C	53,934,417円
	分配準備積立金額	D	148,435,819円		分配準備積立金額	D	131,930,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,535,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,686,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	506,582,260口		当ファンドの期末残存口数	F	436,900,053口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,155円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,272円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,013,164円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	873,800円
	2024年 2月16日から2024年 3月15日まで				2024年 8月16日から2024年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,557,790円		費用控除後の配当等収益額	A	1,869,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,023,140円		収益調整金額	C	53,451,443円
	分配準備積立金額	D	145,365,590円		分配準備積立金額	D	130,040,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,946,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,361,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	496,508,713口		当ファンドの期末残存口数	F	431,396,224口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,168円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,296円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	993,017円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	862,792円
	2024年 3月16日から2024年 4月15日まで				2024年 9月18日から2024年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,505,489円		費用控除後の配当等収益額	A	2,059,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	59,328,422円		収益調整金額	C	53,710,518円
	分配準備積立金額	D	143,410,493円		分配準備積立金額	D	131,047,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,244,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,817,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	488,689,114口		当ファンドの期末残存口数	F	431,999,500口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,324円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	977,378円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	863,999円
	2024年 4月16日から2024年 5月15日まで				2024年10月16日から2024年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	920,103円		費用控除後の配当等収益額	A	548,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	58,743,587円		収益調整金額	C	54,721,524円
	分配準備積立金額	D	142,654,871円		分配準備積立金額	D	130,608,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,318,561円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,878,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	481,768,798口		当ファンドの期末残存口数	F	430,498,415口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,317円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	963,537円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	860,996円
	2024年 5月16日から2024年 6月17日まで				2024年11月16日から2024年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,386,967円		費用控除後の配当等収益額	A	3,272,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,962,740円		収益調整金額	C	54,145,757円
	分配準備積立金額	D	135,155,934円		分配準備積立金額	D	128,318,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,505,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,736,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	457,090,822口		当ファンドの期末残存口数	F	424,504,148口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,211円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,375円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	914,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	849,008円
	2024年 6月18日から2024年 7月16日まで				2024年12月17日から2025年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,621,901円		費用控除後の配当等収益額	A	4,445,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,917,504円		収益調整金額	C	53,340,462円
	分配準備積立金額	D	132,366,190円		分配準備積立金額	D	128,166,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,905,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,952,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	446,730,709口		当ファンドの期末残存口数	F	416,671,388口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,273円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,462円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	893,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	833,342円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月16日現在	当期 2025年 1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日		当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
期首元本額	514,487,404円	期首元本額	446,730,709円
期中追加設定元本額	5,043,890円	期中追加設定元本額	7,197,562円
期中一部解約元本額	72,800,585円	期中一部解約元本額	37,256,883円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,501,098	△22,098,123
合計	28,501,098	△22,098,123

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算