有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/11 9:00
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			547,457,947口				514,487,404口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0607円			1口当たり純資産額	1.0848円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,607円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,848円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月17日から2023年 2月15日まで				2023年 7月19日から2023年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,429,737円		費用控除後の配当等収益額	A	1,109,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	58,922,944円		収益調整金額	C	62,866,328円
	分配準備積立金額	D	149,537,650円		分配準備積立金額	D	151,464,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,890,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,439,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	541,734,822口		当ファンドの期末残存口数	F	540,139,430口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,874円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,083,469円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,080,278円
	2023年 2月16日から2023年 3月15日まで				2023年 8月16日から2023年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,313,878円		費用控除後の配当等収益額	A	2,808,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,434,499円		収益調整金額	C	63,013,243円
	分配準備積立金額	D	149,342,831円		分配準備積立金額	D	150,808,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,091,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,630,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	544,207,632口		当ファンドの期末残存口数	F	538,758,620口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,897円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,020円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,088,415円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,077,517円
	2023年 3月16日から2023年 4月17日まで				2023年 9月16日から2023年10月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,408,690円		費用控除後の配当等収益額	A	2,311,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,857,052円		収益調整金額	C	63,415,037円
	分配準備積立金額	D	150,568,294円		分配準備積立金額	D	152,510,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,834,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,237,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	545,286,312口		当ファンドの期末残存口数	F	539,680,823口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,921円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,043円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,090,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,079,361円
	2023年 4月18日から2023年 5月15日まで				2023年10月17日から2023年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	163,674円		費用控除後の配当等収益額	A	1,366,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	62,264,997円		収益調整金額	C	63,110,996円
	分配準備積立金額	D	151,570,964円		分配準備積立金額	D	151,882,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,999,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,360,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	548,070,628口		当ファンドの期末残存口数	F	534,250,842口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,904円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,049円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,096,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,068,501円
	2023年 5月16日から2023年 6月15日まで				2023年11月16日から2023年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,219,316円		費用控除後の配当等収益額	A	2,574,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	62,573,664円		収益調整金額	C	63,498,297円
	分配準備積立金額	D	150,309,249円		分配準備積立金額	D	152,055,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,102,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,128,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	548,003,184口		当ファンドの期末残存口数	F	534,888,206口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,077円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,096,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,069,776円
	2023年 6月16日から2023年 7月18日まで				2023年12月16日から2024年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,488,202円		費用控除後の配当等収益額	A	4,812,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	63,084,447円		収益調整金額	C	61,674,485円
	分配準備積立金額	D	150,724,795円		分配準備積立金額	D	147,195,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,297,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,682,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	547,457,947口		当ファンドの期末残存口数	F	514,487,404口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,987円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,153円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,094,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,028,974円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
期首元本額	542,489,420円	期首元本額	547,457,947円
期中追加設定元本額	15,350,385円	期中追加設定元本額	8,715,768円
期中一部解約元本額	10,381,858円	期中一部解約元本額	41,686,311円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,271,363	△2,541,889
合計	14,271,363	△2,541,889

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算