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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月30日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 24,989,600,930 | 95.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 274,197,841 | 1.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 907,256,291 | 3.46 |
| 純資産総額 | 26,171,055,062 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 374,760,441 | 100.00 |
| 純資産総額 | 374,760,441 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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