東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020

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【提出】: 2025/04/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	1,249,670,207	90.47
親投資信託受益証券	日本	13,696,722	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	117,912,596	8.54
純資産総額		1,381,279,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOマネープールマザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	59,984,320	62.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	35,931,905	37.46
純資産総額		95,916,225	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

開示資料

決算

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