有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 7,286,105,649 | 95.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,110,684 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 239,201,901 | 3.15 |
| 純資産総額 | 7,601,418,234 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 216,797,214 | 100.00 |
| 純資産総額 | 216,797,214 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
