シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 117,074,163 |
| コール・ローン | 110,493,495 |
| 社債券 | 17,922,022,624 |
| 派生商品評価勘定 | 154,083,091 |
| 未収利息 | 90,129,638 |
| 流動資産合計 | 18,393,803,011 |
| 資産合計 | 18,393,803,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 89,471,429 |
| 未払解約金 | 104,944,587 |
| 未払受託者報酬 | 3,273,834 |
| 未払委託者報酬 | 92,758,470 |
| 未払利息 | 287 |
| その他未払費用 | 5,454,091 |
| 流動負債合計 | 295,902,698 |
| 負債合計 | 295,902,698 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,751,876,787 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346,023,526 |
| (分配準備積立金) | 2,332,705,968 |
| 元本等合計 | 18,097,900,313 |
| 純資産合計 | 18,097,900,313 |
| 負債純資産合計 | 18,393,803,011 |
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