シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 7月26日現在) | 第3期 (2023年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 247,165,909 | 50,159,952 |
| 金銭信託 | - | 207,189,217 |
| コール・ローン | 35,171,527 | - |
| 社債券 | 10,287,919,865 | 8,981,789,135 |
| 派生商品評価勘定 | 90,299,394 | - |
| 未収利息 | 53,866,508 | 44,569,437 |
| 前払費用 | 497,937 | 532,102 |
| 流動資産合計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
| 資産合計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,417,733 | 118,520,125 |
| 未払解約金 | 41,328,391 | 42,808,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,767 | 1,535,861 |
| 未払委託者報酬 | 54,364,917 | 43,516,106 |
| 未払利息 | 101 | - |
| その他未払費用 | 3,892,784 | 1,416,771 |
| 流動負債合計 | 146,922,693 | 207,797,404 |
| 負債合計 | 146,922,693 | 207,797,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,418,708,574 | 8,023,076,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149,289,873 | 1,053,365,474 |
| (分配準備積立金) | 1,515,832,443 | 1,374,019,299 |
| 元本等合計 | 10,567,998,447 | 9,076,442,439 |
| 純資産合計 | 10,567,998,447 | 9,076,442,439 |
| 負債純資産合計 | 10,714,921,140 | 9,284,239,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
