シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 7月26日現在) | 第2期 (2022年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,074,163 | 247,165,909 |
| コール・ローン | 110,493,495 | 35,171,527 |
| 社債券 | 17,922,022,624 | 10,287,919,865 |
| 派生商品評価勘定 | 154,083,091 | 90,299,394 |
| 未収利息 | 90,129,638 | 53,866,508 |
| 前払費用 | - | 497,937 |
| 流動資産合計 | 18,393,803,011 | 10,714,921,140 |
| 資産合計 | 18,393,803,011 | 10,714,921,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,471,429 | 45,417,733 |
| 未払解約金 | 104,944,587 | 41,328,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,273,834 | 1,918,767 |
| 未払委託者報酬 | 92,758,470 | 54,364,917 |
| 未払利息 | 287 | 101 |
| その他未払費用 | 5,454,091 | 3,892,784 |
| 流動負債合計 | 295,902,698 | 146,922,693 |
| 負債合計 | 295,902,698 | 146,922,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,751,876,787 | 9,418,708,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346,023,526 | 1,149,289,873 |
| (分配準備積立金) | 2,332,705,968 | 1,515,832,443 |
| 元本等合計 | 18,097,900,313 | 10,567,998,447 |
| 純資産合計 | 18,097,900,313 | 10,567,998,447 |
| 負債純資産合計 | 18,393,803,011 | 10,714,921,140 |
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