アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,681,412 | 2,845,307 |
| 投資信託受益証券 | 5,018 | 5,017 |
| 投資証券 | 46,771,158 | 66,490,242 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,609 |
| 流動資産計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
| 資産の部合計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 951,221 |
| 未払解約金 | － | 108,818 |
| 未払受託者報酬 | 3,992 | 6,278 |
| 未払委託者報酬 | 83,821 | 131,762 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 9,327 | 17,051 |
| 流動負債計 | 97,144 | 1,215,137 |
| 負債の部合計 | 97,144 | 1,215,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,056,498 | 62,756,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,303,946 | 5,371,262 |
| （分配準備積立金） | 2,049,181 | 1,937,929 |
| 元本等合計 | 48,360,444 | 68,128,038 |
| 純資産の部合計 | 48,360,444 | 68,128,038 |
| 負債・純資産合計 | 48,457,588 | 69,343,175 |
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