アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,845,307 | 5,380,185 |
| 投資信託受益証券 | 5,017 | 5,016 |
| 投資証券 | 66,490,242 | 100,658,351 |
| 派生商品評価勘定 | 2,609 | 9,631 |
| 流動資産計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
| 資産の部合計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 951,221 | 2,463,643 |
| 未払解約金 | 108,818 | 14,954 |
| 未払受託者報酬 | 6,278 | 9,751 |
| 未払委託者報酬 | 131,762 | 204,778 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 17,051 | 31,341 |
| 流動負債計 | 1,215,137 | 2,724,483 |
| 負債の部合計 | 1,215,137 | 2,724,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,756,776 | 92,122,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,371,262 | 11,206,643 |
| （分配準備積立金） | 1,937,929 | 1,865,181 |
| 元本等合計 | 68,128,038 | 103,328,700 |
| 純資産の部合計 | 68,128,038 | 103,328,700 |
| 負債・純資産合計 | 69,343,175 | 106,053,183 |
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