アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,380,185 | 3,371,247 |
| 投資信託受益証券 | 5,016 | 5,013 |
| 投資証券 | 100,658,351 | 115,887,038 |
| 派生商品評価勘定 | 9,631 | － |
| 流動資産計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
| 資産の部合計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,324 |
| 未払金 | 2,463,643 | 680,676 |
| 未払解約金 | 14,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,751 | 12,000 |
| 未払委託者報酬 | 204,778 | 251,921 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 31,341 | 43,874 |
| 流動負債計 | 2,724,483 | 991,804 |
| 負債の部合計 | 2,724,483 | 991,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,122,057 | 111,088,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,206,643 | 7,182,588 |
| （分配準備積立金） | 1,865,181 | 1,828,294 |
| 元本等合計 | 103,328,700 | 118,271,494 |
| 純資産の部合計 | 103,328,700 | 118,271,494 |
| 負債・純資産合計 | 106,053,183 | 119,263,298 |
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