有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1,553,938	1.1686	1,815,936	1.1610	1,804,122	100.05

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2022年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY	345.461	11,088.49	3,830,644	11,016	3,805,598	98.86
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	1.0002	9,954	0.9994	9,947	0.26

種類別投資比率

	(2022年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2022年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.26
投資証券	98.86