有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	880,518	1.3356	1,176,101	1.3509	1,189,491	100.10

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY	306.613	11,445.25	3,509,263	11,952	3,664,638	99.17
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	0.9941	9,894	0.9946	9,899	0.27

種類別投資比率

	(2023年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.27
投資証券	99.17