有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	2,766,548	1.2535	3,468,053	1.2449	3,444,075	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY	698.565	11,368.28	7,941,484	11,287	7,884,703	99.31
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	0.9941	9,894	0.9943	9,896	0.12

種類別投資比率

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.12
投資証券	99.31