営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2020年7月31日至2020年11月11日	第2期自2020年11月12日至2021年5月11日
	営業費用合計	14,641,445	38,743,354
営業利益		674,575,232	658,586,407
経常利益		674,575,232	658,586,407

2021/08/04 9:07

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/08/04 9:07

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第2期計算期間(2020年4月14日から2020年10月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第1期 (2020年4月13日現在)第2期 (2020年10月12日現在)資産の部流動資産金銭信託11,999,573-コール・ローン-54,603,224親投資信託受益証券1,030,558,6316,981,779,362未収入金-20,000,000流動資産合計1,042,558,2047,056,382,586資産合計1,042,558,2047,056,382,586負債の部流動負債未払解約金-59,999,999未払受託者報酬30,408310,204未払委託者報酬762,0087,771,607その他未払費用595,098594,400流動負債合計1,387,51468,676,210負債合計1,387,51468,676,210純資産の部元本等元本1,326,139,2436,103,584,905剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△284,968,553884,121,471(分配準備積立金)1,209,846841,645,881元本等合計1,041,170,6906,987,706,376純資産合計1,041,170,6906,987,706,376負債純資産合計1,042,558,2047,056,382,586

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	1,387,945	8,685,079
営業利益又は営業損失(△)	△216,829,314	1,064,535,652
経常利益又は経常損失(△)	△216,829,314	1,064,535,652

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期 (自 2020年2月19日 至 2020年4月13日)第2期 (自 2020年4月14日 至 2020年10月12日)営業収益有価証券売買等損益△215,441,3691,073,220,731営業収益合計△215,441,3691,073,220,731営業費用支払利息4318,119受託者報酬30,408310,204委託者報酬762,0087,771,607その他費用595,098595,149営業費用合計1,387,9458,685,079営業利益又は営業損失(△)△216,829,3141,064,535,652経常利益又は経常損失(△)△216,829,3141,064,535,652当期純利益又は当期純損失(△)△216,829,3141,064,535,652一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△779,01331,952,812期首剰余金又は期首欠損金(△)-△284,968,553剰余金増加額又は欠損金減少額207,169136,507,184当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額207,16930,767,056当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-105,740,128剰余金減少額又は欠損金増加額69,125,421-当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額69,125,421-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)△284,968,553884,121,471e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項親投資信託受益証券

2021/08/04 9:07