純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1. アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

運用の基本方針	<アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資態度	<ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。イ)日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式の中から、独自のESG基準に基づくスクリーニングによってユニバースを絞り込みます。ロ)その中からクリーンテック分野において長期的な成長が見込まれる企業群を選定します。ハ)さらにファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を絞り込み、バリュエーションや流動性、ポートフォリオ全体のリスクなどを勘案の上、確信度に基づいて組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。③株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。④運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ベビーファンド>①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥資金の借入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
設定日	2020年2月19日(水)

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針<アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象<ベビーファンド>マザーファンドの受益証券

2022/08/04 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	249,927
追加型株式投資信託	783	20,962,804
株式投資信託 合計	856	21,212,731
単位型公社債投資信託	82	183,591
追加型公社債投資信託	14	1,421,657
公社債投資信託 合計	96	1,605,248
総合計	952	22,817,980

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託73249,927追加型株式投資信託78320,962,804株式投資信託 合計85621,212,731単位型公社債投資信託82183,591追加型公社債投資信託141,421,657公社債投資信託 合計961,605,248総合計95222,817,980

2022/08/04 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/08/04 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/08/04 9:04

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/08/04 9:04

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.9pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。主要な投資対象マザーファンドの受益証券

2022/08/04 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

999,4011.0006
999,4010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.84%親投資信託受益証券0.00%合計98.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/08/04 9:04

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		555,932,680	1.16
純資産総額		47,997,319,231	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券47,440,387,15098.84内 日本47,440,387,15098.84親投資信託受益証券999,4010.00内 日本999,4010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)555,932,6801.16純資産総額47,997,319,231100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/04 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/08/04 9:04

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2021年11月12日 至 2022年5月11日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2021年11月11日現在第4期 2022年5月11日現在1.※1期首元本額9,564,336,807円28,567,697,143円期中追加設定元本額22,453,143,504円8,388,498,216円期中一部解約元本額3,449,783,168円2,292,337,424円2.計算期間末日における受益権の総数28,567,697,143口34,663,857,935口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日第4期 自 2021年11月12日 至 2022年5月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,302,389,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,440,888,946円)及び分配準備積立金(747,659,445円)より分配対象額は15,490,937,926円(1万口当たり5,422.54円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,655,765,763円)及び分配準備積立金(4,701,681,942円)より分配対象額は11,357,447,705円(1万口当たり3,276.45円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2021年11月12日 至 2022年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2022年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2021年11月11日現在第4期 2022年5月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券4,796,090,325△8,184,287,308親投資信託受益証券△199△100合計4,796,090,126△8,184,287,408e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2021年11月11日現在第4期 2022年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2021年11月12日 至 2022年5月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第3期 2021年11月11日現在	第4期 2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.5422円	1.2790円
(1万口当たり純資産額)	(15,422円)	(12,790円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2021年11月11日現在第4期 2022年5月11日現在1口当たり純資産額1.5422円1.2790円(1万口当たり純資産額)(15,422円)(12,790円)

2022/08/04 9:04

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年11月11日)5,156,621,7485,156,621,7481.15271.1527第2計算期間末 (2021年5月11日)12,755,100,69212,755,100,6921.33361.33362021年5月末日16,680,530,666-1.3673-6月末日22,840,265,432-1.4156-7月末日29,402,107,594-1.4131-8月末日35,159,721,819-1.4777-9月末日38,621,529,959-1.4100-10月末日43,749,135,901-1.5431-第3計算期間末 (2021年11月11日)44,058,478,53444,058,478,5341.54221.542211月末日45,035,823,037-1.5051-12月末日47,641,989,570-1.5087-2022年1月末日41,988,887,690-1.2770-2月末日43,292,565,229-1.2890-3月末日49,539,162,964-1.4461-4月末日46,114,316,342-1.3379-第4計算期間末 (2022年5月11日)44,336,525,28844,336,525,2881.27901.27905月末日47,997,319,231-1.3704-

2022/08/04 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年5月31日

Ⅰ 資産総額	48,061,554,720円
Ⅱ 負債総額	64,235,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,997,319,231円
Ⅳ 発行済数量	35,023,611,486口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3704円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,061,554,720円Ⅱ 負債総額64,235,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,997,319,231円Ⅳ 発行済数量35,023,611,486口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3704円

(参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
	(2022年5月末日現在)
Ⅱ 負債総額	41,472,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,565,690,010円
Ⅳ 発行済数量	38,725,531,555口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4090円

e border="0" style="width:180.0mm;margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)純資産額計算書(2022年5月末日現在)Ⅰ 資産総額54,607,162,741円Ⅱ 負債総額41,472,731円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,565,690,010円Ⅳ 発行済数量38,725,531,555口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4090円

〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅱ 負債総額	4,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,534,931,909円
Ⅳ 発行済数量	37,733,431,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4453円

e border="0" style="width:180.0mm;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書Ⅰ 資産総額54,534,936,525円Ⅱ 負債総額4,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,534,931,909円Ⅳ 発行済数量37,733,431,200口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4453円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年5月31日

Ⅰ 資産総額	165,190,837,141円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,190,837,141円
Ⅳ 発行済数量	165,091,478,658口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額165,190,837,141円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,190,837,141円Ⅳ 発行済数量165,091,478,658口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

2022/08/04 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第4期計算期間(2021年4月13日から2021年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
負債合計	25,677,487	85,435,990
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2021年4月12日現在)第4期 (2021年10月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン134,903,98974,184,781親投資信託受益証券13,055,410,17145,330,350,784流動資産合計13,190,314,16045,404,535,565資産合計13,190,314,16045,404,535,565負債の部流動負債未払受託者報酬962,8613,256,845未払委託者報酬24,120,62681,585,145その他未払費用594,000594,000流動負債合計25,677,48785,435,990負債合計25,677,48785,435,990純資産の部元本等元本9,443,341,49931,848,357,974剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601(分配準備積立金)2,327,904,6672,673,494,035元本等合計13,164,636,67345,319,099,575純資産合計13,164,636,67345,319,099,575負債純資産合計13,190,314,16045,404,535,565e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)営業収益有価証券売買等損益1,675,630,809434,940,613営業収益合計1,675,630,809434,940,613営業費用支払利息23,10041,271受託者報酬962,8613,256,845委託者報酬24,120,62681,585,145その他費用594,000594,531営業費用合計25,700,58785,477,792営業利益又は営業損失(△)1,649,930,222349,462,821経常利益又は経常損失(△)1,649,930,222349,462,821当期純利益又は当期純損失(△)1,649,930,222349,462,821一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)34,574,930△700,368期首剰余金又は期首欠損金(△)884,121,4713,721,295,174剰余金増加額又は欠損金減少額1,369,377,7159,407,981,405当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,369,377,7159,407,981,405剰余金減少額又は欠損金増加額147,559,3048,698,167当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額147,559,3048,698,167分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項親投資信託受益証券

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#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(参考)投資信託証券 アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,561,897	0.05
純資産総額		54,565,690,010	100.00

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況(2022年5月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券54,536,128,11399.95内 日本54,536,128,11399.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,561,8970.05純資産総額54,565,690,010100.00(2)投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄
	日本	-	55,888,373,120	54,536,128,113	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄(2022年5月末日現在)銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,153,764,212	5.78
	純資産総額		54,534,931,909	100.00

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド投資状況(2022年5月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式51,381,167,69794.22内 アメリカ24,332,041,20644.62内 オランダ4,248,302,1537.79内 イギリス3,934,016,5647.21内 ドイツ3,040,009,5085.57内 スペイン2,449,629,2644.49内 カナダ2,115,857,0673.88内 フランス1,649,507,9323.02内 デンマーク1,539,581,1022.82内 台湾1,384,566,6612.54内 ルクセンブルグ1,323,621,4442.43内 アイルランド1,318,938,6772.42内 ジャージィー1,104,145,2252.02内 スイス980,094,9781.80内 中国621,305,5501.14内 韓国475,091,2560.87内 ケイマン諸島453,606,9010.83内 イスラエル257,212,2090.47内 日本153,640,0000.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,153,764,2125.78純資産総額54,534,931,909100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄
	イギリス	素材	883,893,521	779,748,292	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率1DARLING INTERNATIONAL INCアメリカ・ドル株式204,7589,552.9210,469.62-3.93%アメリカ食品・飲料・タバコ1,956,038,2472,143,740,212-2NEXTERA ENERGY INCアメリカ・ドル株式207,62111,037.599,927.30-3.78%アメリカ公益事業2,291,637,3212,061,116,015-3AMERESCO INC-CL Aアメリカ・ドル株式219,0368,882.388,018.25-3.22%アメリカ資本財1,945,562,9131,756,286,151-4SCHNEIDER ELECTRIC SEユーロ株式91,00020,044.0818,126.46-3.02%フランス資本財1,824,011,2801,649,507,932-5WASTE CONNECTIONS INCカナダ・ドル株式97,35418,415.3616,588.48-2.96%カナダ商業サービス・用品1,792,809,4441,614,955,660-6EVOQUA WATER TECHNOLOGIES COアメリカ・ドル株式334,6805,768.164,662.99-2.86%アメリカ資本財1,930,490,4321,560,612,070-7DEERE & COアメリカ・ドル株式32,99053,630.2446,249.19-2.80%アメリカ資本財1,769,261,7161,525,760,886-8THERMO FISHER SCIENTIFIC INCアメリカ・ドル株式20,71978,061.9473,380.99-2.79%アメリカ医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1,617,365,3471,520,380,804-9TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRアメリカ・ドル株式115,16712,729.9712,022.25-2.54%台湾半導体・半導体製造装置1,466,072,5581,384,566,661-10TRIMBLE INCアメリカ・ドル株式150,3249,245.228,875.97-2.45%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器1,389,778,9171,334,272,561-11BEFESA SAユーロ株式155,4729,312.578,513.56-2.43%ルクセンブルグ商業サービス・用品1,447,844,8151,323,621,444-12SIEMENS AGユーロ株式76,53016,269.4517,195.20-2.41%ドイツ資本財1,245,101,4671,315,948,900-13KONINKLIJKE DSM NVユーロ株式64,05522,324.0020,064.74-2.36%オランダ素材1,429,964,3321,285,247,176-14INFINEON TECHNOLOGIES AGユーロ株式312,5073,795.284,074.25-2.33%ドイツ半導体・半導体製造装置1,186,054,0671,273,232,269-15ALFEN NVユーロ株式85,60612,249.6113,989.52-2.20%オランダ資本財1,048,640,9011,197,587,533-16HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLEアメリカ・ドル株式223,9515,488.675,157.88-2.12%アメリカ各種金融1,229,193,1571,155,114,242-17APTIV PLCアメリカ・ドル株式82,53013,894.1113,378.71-2.02%ジャージィー自動車・自動車部品1,146,681,5331,104,145,225-18BALL CORPアメリカ・ドル株式116,12511,208.119,452.92-2.01%アメリカ素材1,301,542,7251,097,720,718-19TESLA,INC.アメリカ・ドル株式10,801131,478.0797,392.16-1.93%アメリカ自動車・自動車部品1,420,094,6651,051,932,745-20ALBEMARLE CORPアメリカ・ドル株式30,17327,052.3034,734.65-1.92%アメリカ素材816,249,3491,048,048,691-21IBERDROLA SAユーロ株式678,6291,489.871,530.51-1.90%スペイン公益事業1,011,071,9731,038,650,913-22SILICON LABORATORIES INCアメリカ・ドル株式52,26517,557.0719,668.69-1.89%アメリカ半導体・半導体製造装置917,620,6501,027,984,401-23REPUBLIC SERVICES INCアメリカ・ドル株式57,15717,414.7617,548.10-1.84%アメリカ商業サービス・用品995,375,6831,002,996,906-24XYLEM INCアメリカ・ドル株式90,56611,111.9611,014.52-1.83%アメリカ資本財1,006,365,832997,541,117-25DANAHER CORPアメリカ・ドル株式29,18038,371.9734,166.68-1.83%アメリカ医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1,119,694,110996,983,807-26ORSTED A/Sデンマーク・クローネ株式55,76815,882.7514,499.30-1.48%デンマーク公益事業885,749,313808,597,408-27HALMA PLCイギリス・ポンド株式215,0974,095.763,728.56-1.47%イギリステクノロジー・ハードウェアおよび機器880,986,377802,003,791-28CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVAユーロ株式157,1214,843.645,042.01-1.45%スペイン公益事業761,037,811792,206,595-29SMURFIT KAPPA GROUP PLCユーロ株式147,0375,068.195,317.53-1.43%アイルランド素材745,211,511781,874,540-30CRODA INTERNATIONAL PLCイギリス・ポンド株式69,08012,795.2111,287.61-1.43%イギリス素材883,893,521779,748,292-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	種類別および業種別投資比率
		小計		93.94
	合 計(対純資産総額比)			94.22

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">種類別および業種別投資比率種類国内/外国業種投資比率(%)株式国内電気機器0.28小計0.28外国素材12.24資本財27.41商業サービス・用品8.15自動車・自動車部品5.36食品・飲料・タバコ4.92医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス5.60各種金融2.12テクノロジー・ハードウェアおよび機器6.74公益事業11.09半導体・半導体製造装置10.31小計93.94合 計(対純資産総額比)94.22e border="0" style="width:427.35pt;margin-left:-4.35pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件該当事項はありません。③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	165,190,837,141	100.00
純資産総額	165,190,837,141	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)165,190,837,141100.00純資産総額165,190,837,141100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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