有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,061,554,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,235,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,997,319,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,023,611,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3704円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | ||
| 純資産額計算書 | ||
| (2022年5月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 54,607,162,741円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,472,731円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,565,690,010円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,725,531,555口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090円 | |
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,534,936,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,534,931,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,733,431,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4453円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,190,837,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,190,837,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,091,478,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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