有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/12-2026/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,922,742,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,706,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,674,036,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,007,314,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9212円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,667,378,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,667,378,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,288,343,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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