有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2024/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,572,765,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,820,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,419,945,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,263,504,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6515円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,346,354,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,346,354,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,217,811,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
