有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/12-2022/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,368,864,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,385,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,199,479,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,962,347,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 55,610,066,368円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 43,712,500円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,566,353,868円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 38,165,634,915口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4559円 | ||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 55,539,823,480円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,539,823,480円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 37,088,380,239口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4975円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,765,832,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,765,832,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,700,078,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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