有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2025/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,750,905,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,973,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,606,932,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,541,833,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7586円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,055,385,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,055,385,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,311,532,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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