有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和2年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,090,884,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,045,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,036,838,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,222,798,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年11月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,651,671円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,792円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,365,879円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,737,729,776口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,916,591,964円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,720円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,916,590,244円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,638,945,123口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,586,865,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,586,865,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,495,395,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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