有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,247,939,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,116,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,035,823,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,922,913,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5051円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,464,360,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,680,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,424,680,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,373,886,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5409円 |
| (参考)アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,297,992,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,820,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,985,171,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,328,096,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5771円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,941,219,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,941,219,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,838,151,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
