流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		5,646

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/03 9:26

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

68

65

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/03 9:26

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第5期計算期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,256,845	5,604,070

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第4期 (2021年10月11日現在)第5期 (2022年4月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン74,184,781213,640,998親投資信託受益証券45,330,350,78454,788,373,120流動資産合計45,404,535,56555,002,014,118資産合計45,404,535,56555,002,014,118負債の部流動負債未払受託者報酬3,256,8455,604,070未払委託者報酬81,585,145140,383,032その他未払費用594,000594,000流動負債合計85,435,990146,581,102負債合計85,435,990146,581,102純資産の部元本等元本31,848,357,97437,898,757,404剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612(分配準備積立金)2,673,494,0353,258,062,767元本等合計45,319,099,57554,855,433,016純資産合計45,319,099,57554,855,433,016負債純資産合計45,404,535,56555,002,014,118e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日)営業収益有価証券売買等損益434,940,613828,022,336営業収益合計434,940,613828,022,336営業費用支払利息41,271101,869受託者報酬3,256,8455,604,070委託者報酬81,585,145140,383,032その他費用594,531599,944営業費用合計85,477,792146,688,915営業利益又は営業損失(△)349,462,821681,333,421経常利益又は経常損失(△)349,462,821681,333,421当期純利益又は当期純損失(△)349,462,821681,333,421一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△700,36860,802,784期首剰余金又は期首欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601剰余金増加額又は欠損金減少額9,407,981,4053,050,752,951当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,407,981,4053,050,752,951剰余金減少額又は欠損金増加額8,698,167185,349,577当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,698,167185,349,577分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法による時価で評価しております。

2023/02/03 9:26