- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,958,081,109 |
| 親投資信託受益証券 | 629,986,112,910 |
| 流動資産合計 | 643,944,194,019 |
| 資産合計 | 643,944,194,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,090,578,747 |
| 未払受託者報酬 | 82,925,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,790,883,879 |
| 未払利息 | 8,845 |
| その他未払費用 | 23,121,304 |
| 流動負債合計 | 6,987,518,319 |
| 負債合計 | 6,987,518,319 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 491,838,510,539 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,118,165,161 |
| (分配準備積立金) | 43,656,584,253 |
| 元本等合計 | 636,956,675,700 |
| 純資産合計 | 636,956,675,700 |
| 負債純資産合計 | 643,944,194,019 |
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