- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 6月 7日現在 | 第4期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,163,973,920 | 5,044,833,415 |
| 親投資信託受益証券 | 233,462,807,700 | 278,490,607,170 |
| 未収入金 | - | 881,184,740 |
| 未収利息 | - | 11,851 |
| 流動資産合計 | 237,626,781,620 | 284,416,637,176 |
| 資産合計 | 237,626,781,620 | 284,416,637,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,578,223 | 868,436,061 |
| 未払受託者報酬 | 38,075,207 | 55,820,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,583,570 | 2,551,792,488 |
| 未払利息 | 5,623 | - |
| その他未払費用 | 14,506,786 | 14,848,276 |
| 流動負債合計 | 2,248,749,409 | 3,490,897,228 |
| 負債合計 | 2,248,749,409 | 3,490,897,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,509,242,340 | 324,450,119,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,131,210,129 | △43,524,380,008 |
| (分配準備積立金) | 26,176,046,944 | 20,451,131,478 |
| 元本等合計 | 235,378,032,211 | 280,925,739,948 |
| 純資産合計 | 235,378,032,211 | 280,925,739,948 |
| 負債純資産合計 | 237,626,781,620 | 284,416,637,176 |
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