- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 6月 9日現在 | 第6期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,795,729,496 | 4,294,314,428 |
| 親投資信託受益証券 | 305,960,600,117 | 203,988,673,500 |
| 未収入金 | 1,063,062,023 | 2,216,485,478 |
| 未収利息 | 77,356 | 87,111 |
| 流動資産合計 | 312,819,468,992 | 210,499,560,517 |
| 資産合計 | 312,819,468,992 | 210,499,560,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,822,252,997 | 2,811,909,150 |
| 未払受託者報酬 | 55,402,244 | 42,636,646 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,676,822 | 1,949,106,496 |
| その他未払費用 | 14,264,960 | 12,522,736 |
| 流動負債合計 | 4,424,597,023 | 4,816,175,028 |
| 負債合計 | 4,424,597,023 | 4,816,175,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,735,188,081 | 143,189,034,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,659,683,888 | 62,494,351,334 |
| (分配準備積立金) | 51,808,536,541 | 43,722,976,114 |
| 元本等合計 | 308,394,871,969 | 205,683,385,489 |
| 純資産合計 | 308,394,871,969 | 205,683,385,489 |
| 負債純資産合計 | 312,819,468,992 | 210,499,560,517 |
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