金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第22期計算期間 自 2022年4月16日 至 2022年5月16日	第23期計算期間 自 2022年5月17日 至 2022年6月15日	第24期計算期間 自 2022年6月16日 至 2022年7月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,737,733,878円	1,766,637,105円	1,614,354,433円
期末受益権口数	1,774,090,878口	1,862,076,780口	1,746,675,223口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,795円	9,487円	9,242円
期中騰落率	△3.93%	△2.84%	△2.27%

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第22期計算期間 自 2022年4月16日 至 2022年5月16日	第23期計算期間 自 2022年5月17日 至 2022年6月15日	第24期計算期間 自 2022年6月16日 至 2022年7月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	734,430,302円	770,228,001円	791,457,020円
期末受益権口数	605,999,246口	630,770,255口	645,503,178口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,119円	12,211円	12,261円
期中騰落率	△1.40%	1.05%	0.70%