臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第34期計算期間 自 2023年4月18日 至 2023年5月15日	第35期計算期間 自 2023年5月16日 至 2023年6月15日	第36期計算期間 自 2023年6月16日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,025,325,420円	1,990,681,948円	1,983,166,319円
期末受益権口数	2,222,373,181口	2,198,328,117口	2,187,032,414口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,113円	9,055円	9,068円
期中騰落率	△0.26%	△0.31%	0.47%

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第34期計算期間 自 2023年4月18日 至 2023年5月15日	第35期計算期間 自 2023年5月16日 至 2023年6月15日	第36期計算期間 自 2023年6月16日 至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,696,222,019円	1,928,932,363円	2,159,372,022円
期末受益権口数	1,373,806,720口	1,517,080,332口	1,705,465,351口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,347円	12,715円	12,661円
期中騰落率	1.66%	3.26%	△0.15%