臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第37期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月15日	第38期計算期間 自 2023年8月16日 至 2023年9月15日	第39期計算期間 自 2023年9月16日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,981,533,259円	1,973,575,298円	1,916,386,462円
期末受益権口数	2,192,388,835口	2,193,384,358口	2,179,589,350口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,038円	8,998円	8,792円
期中騰落率	0.00%	△0.11%	△1.96%

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第37期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月15日	第38期計算期間 自 2023年8月16日 至 2023年9月15日	第39期計算期間 自 2023年9月16日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	2,340,603,455円	2,384,409,891円	2,518,533,314円
期末受益権口数	1,764,844,156口	1,772,435,570口	1,879,814,783口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,262円	13,453円	13,398円
期中騰落率	5.02%	1.70%	△0.15%