有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年7月15日現在 | 第2期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,121,717 | 64,507,433 |
| 投資証券 | 1,745,072,817 | 1,367,241,308 |
| 親投資信託受益証券 | 299,791 | 299,553 |
| 派生商品評価勘定 | 7,181,051 | 13,752 |
| 未収入金 | 521,986 | - |
| 流動資産合計 | 1,829,197,362 | 1,432,062,046 |
| 資産合計 | 1,829,197,362 | 1,432,062,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,047,406 |
| 未払金 | 5,430,338 | 27,010,281 |
| 未払解約金 | 18,364,063 | 3,773,079 |
| 未払受託者報酬 | 208,790 | 261,807 |
| 未払委託者報酬 | 6,613,112 | 8,291,880 |
| その他未払費用 | 18,509 | 23,215 |
| 流動負債合計 | 30,634,812 | 57,407,668 |
| 負債合計 | 30,634,812 | 57,407,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,051,354 | 1,414,040,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,511,196 | △39,386,388 |
| (分配準備積立金) | 81,535,697 | 50,829,227 |
| 元本等合計 | 1,798,562,550 | 1,374,654,378 |
| 純資産合計 | 1,798,562,550 | 1,374,654,378 |
| 負債純資産合計 | 1,829,197,362 | 1,432,062,046 |
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