有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年7月16日現在 | 第5期 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,941,814 | 108,787,903 |
| 投資証券 | 1,886,214,345 | 1,136,153,735 |
| 親投資信託受益証券 | 299,107 | 299,702 |
| 派生商品評価勘定 | 27,854,039 | - |
| 未収入金 | 192,511 | 89,772,182 |
| 流動資産合計 | 2,019,501,816 | 1,335,013,522 |
| 資産合計 | 2,019,501,816 | 1,335,013,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,254,052 |
| 前受金 | - | 88,614,000 |
| 未払金 | 55,223,248 | 17,376,592 |
| 未払解約金 | 35,943,188 | 58,764,019 |
| 未払受託者報酬 | 355,685 | 230,778 |
| 未払委託者報酬 | 11,264,923 | 7,309,449 |
| その他未払費用 | 31,565 | 20,448 |
| 流動負債合計 | 102,818,609 | 179,569,338 |
| 負債合計 | 102,818,609 | 179,569,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,515,715 | 1,104,197,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,167,492 | 51,246,628 |
| (分配準備積立金) | 28,545,687 | 30,453,234 |
| 元本等合計 | 1,916,683,207 | 1,155,444,184 |
| 純資産合計 | 1,916,683,207 | 1,155,444,184 |
| 負債純資産合計 | 2,019,501,816 | 1,335,013,522 |
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