有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年7月15日現在 | 第3期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,507,433 | 81,306,642 |
| 投資証券 | 1,367,241,308 | 2,488,240,959 |
| 親投資信託受益証券 | 299,553 | 299,256 |
| 派生商品評価勘定 | 13,752 | 29,042,348 |
| 流動資産合計 | 1,432,062,046 | 2,598,889,205 |
| 資産合計 | 1,432,062,046 | 2,598,889,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,047,406 | - |
| 未払金 | 27,010,281 | 2,179,732 |
| 未払解約金 | 3,773,079 | 35,494,273 |
| 未払受託者報酬 | 261,807 | 416,091 |
| 未払委託者報酬 | 8,291,880 | 13,177,564 |
| その他未払費用 | 23,215 | 36,943 |
| 流動負債合計 | 57,407,668 | 51,304,603 |
| 負債合計 | 57,407,668 | 51,304,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,040,766 | 2,565,366,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,386,388 | △17,782,060 |
| (分配準備積立金) | 50,829,227 | 43,445,840 |
| 元本等合計 | 1,374,654,378 | 2,547,584,602 |
| 純資産合計 | 1,374,654,378 | 2,547,584,602 |
| 負債純資産合計 | 1,432,062,046 | 2,598,889,205 |
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