剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日	第3期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,097,877	△84,932,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,318,164,964	2,938,298,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	967,748,314	81,712,392
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	967,748,314	81,712,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	830,310,585	679,349,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	830,310,585	679,349,018
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,938,298,430	1,979,636,925

2023/11/21 9:04

#2 注記表（連結）

2023/11/21 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2023/11/21 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
元本	20,891,886,410	16,656,837,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,961,478,740	3,087,279,794

注記表

2023/11/21 9:04