剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月20日
- 25億1714万
- 2025年8月20日 +42.04%
- 35億7543万
個別
- 2023年8月21日
- 19億7963万
- 2024年8月20日 +27.15%
- 25億1714万
- 2025年8月20日 +42.04%
- 35億7543万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/20 9:05
第4期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日 第5期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 231,811,955 55,533,251 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,979,636,925 2,517,142,052 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,790,019 7,106,056 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,790,019 7,106,056 剰余金減少額又は欠損金増加額 406,753,984 370,438,053 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 406,753,984 370,438,053 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,517,142,052 3,575,436,654 - #2 注記表（連結）
- 2025/11/20 9:05
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/11/20 9:05
(単位:千円) 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,398,746 1,779,580 株主資本合計 2,011,246 2,392,080 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/20 9:05
注記表2024年 8月20日現在 2025年 8月20日現在 元本 12,981,793,656 10,882,692,454 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,592,910,759 4,707,140,899
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
