有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 24,480,445,476 |
| 未収入金 | 218,377,176 |
| 流動資産合計 | 24,698,822,652 |
| 資産合計 | 24,698,822,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,512,099 |
| 未払受託者報酬 | 4,985,532 |
| 未払委託者報酬 | 174,493,515 |
| その他未払費用 | 5,717,575 |
| 流動負債合計 | 216,708,721 |
| 負債合計 | 216,708,721 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,163,948,967 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,318,164,964 |
| (分配準備積立金) | 1,363,987,258 |
| 元本等合計 | 24,482,113,931 |
| 純資産合計 | 24,482,113,931 |
| 負債純資産合計 | 24,698,822,652 |
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