有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月20日現在 | 第2期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 129,980,691 |
| 親投資信託受益証券 | 24,480,445,476 | 23,577,664,991 |
| 未収入金 | 218,377,176 | 220,510,996 |
| 流動資産合計 | 24,698,822,652 | 23,928,156,678 |
| 資産合計 | 24,698,822,652 | 23,928,156,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,512,099 | 45,240,219 |
| 未払受託者報酬 | 4,985,532 | 5,153,040 |
| 未払委託者報酬 | 174,493,515 | 180,356,338 |
| 未払利息 | - | 356 |
| その他未払費用 | 5,717,575 | 5,022,626 |
| 流動負債合計 | 216,708,721 | 235,772,579 |
| 負債合計 | 216,708,721 | 235,772,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,163,948,967 | 20,754,085,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,318,164,964 | 2,938,298,430 |
| (分配準備積立金) | 1,363,987,258 | 1,109,668,181 |
| 元本等合計 | 24,482,113,931 | 23,692,384,099 |
| 純資産合計 | 24,482,113,931 | 23,692,384,099 |
| 負債純資産合計 | 24,698,822,652 | 23,928,156,678 |
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