有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 8月21日現在 | 第4期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,073,592 | 75,489,654 |
| 親投資信託受益証券 | 18,412,247,531 | 15,857,706,226 |
| 未収入金 | 182,184,525 | 140,311,404 |
| 未収利息 | - | 227 |
| 流動資産合計 | 18,686,505,648 | 16,073,507,511 |
| 資産合計 | 18,686,505,648 | 16,073,507,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,844,763 | 1,127,784 |
| 未払受託者報酬 | 4,364,987 | 3,798,090 |
| 未払委託者報酬 | 152,774,439 | 132,933,003 |
| 未払利息 | 252 | - |
| その他未払費用 | 4,230,703 | 4,429,232 |
| 流動負債合計 | 189,215,144 | 142,288,109 |
| 負債合計 | 189,215,144 | 142,288,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,517,653,579 | 13,414,077,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,979,636,925 | 2,517,142,052 |
| (分配準備積立金) | 885,773,119 | 967,426,103 |
| 元本等合計 | 18,497,290,504 | 15,931,219,402 |
| 純資産合計 | 18,497,290,504 | 15,931,219,402 |
| 負債純資産合計 | 18,686,505,648 | 16,073,507,511 |
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