ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 160,161 |
| 親投資信託受益証券 | 223,941,850 |
| 流動資産計 | 224,102,011 |
| 資産の部合計 | 224,102,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 200,907 |
| 未払解約金 | 148 |
| 未払受託者報酬 | 4,517 |
| 未払委託者報酬 | 108,572 |
| その他未払費用 | 4,840 |
| 流動負債計 | 318,984 |
| 負債の部合計 | 318,984 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,907,850 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,875,177 |
| （分配準備積立金） | 22,763,124 |
| 元本等合計 | 223,783,027 |
| 純資産の部合計 | 223,783,027 |
| 負債・純資産合計 | 224,102,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
