ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2020年12月21日: 2276万
2021年6月21日 +206.67%: 6980万
2021年12月21日 -13.79%: 6018万
2022年6月21日 -0.69%: 5977万
2022年12月21日 +1.92%: 6091万
2023年6月21日 +3.37%: 6297万
2023年12月21日 -0.96%: 6236万
2024年6月21日 -53.52%: 2898万
2024年12月23日 +0.97%: 2926万
2025年6月23日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/13 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/03/13 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/13 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/13 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/03/13 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020年7月22日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2024年9月14日	信託期間終了日を2030年6月21日に変更(当初は2025年6月20日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2020年7月22日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2024年9月14日信託期間終了日を2030年6月21日に変更(当初は2025年6月20日)

2026/03/13 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果を「日経高利回りREIT指数」の動きに連動させることをめざします。

2026/03/13 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年6月24日から2025年12月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/03/13 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/13 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:05

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額
ロ.マザーファンドの信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する分配金相当額等を含まないものとします。)のうち信託財産に属するとみなした額に55%(税抜50%)以内の率(提出日現在は、55%(税抜50%))を乗じて得た額。ただし、マザーファンドの信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)のうち信託財産に属するとみなした額に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額2026/03/13 9:05

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/13 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:05

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0010
第2特定期間	0.0060
第3特定期間	0.0060
第4特定期間	0.0060
第5特定期間	0.0060
第6特定期間	0.0060
第7特定期間	0.0060
第8特定期間	0.0060
第9特定期間	0.0060
第10特定期間	0.0060
第11特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0010第2特定期間0.0060第3特定期間0.0060第4特定期間0.0060第5特定期間0.0060第6特定期間0.0060第7特定期間0.0060第8特定期間0.0060第9特定期間0.0060第10特定期間0.0060第11特定期間0.0060

2026/03/13 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/13 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月5日	臨時報告書
2025年9月12日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年11月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月5日臨時報告書2025年9月12日有価証券報告書、有価証券届出書2025年11月5日臨時報告書

2026/03/13 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	11.5
第2特定期間	29.8
第3特定期間	△5.2
第4特定期間	△2.1
第5特定期間	0.2
第6特定期間	0.7
第7特定期間	△0.8
第8特定期間	△1.4
第9特定期間	△3.8
第10特定期間	13.3
第11特定期間	14.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間11.5第2特定期間29.8第3特定期間△5.2第4特定期間△2.1第5特定期間0.2第6特定期間0.7第7特定期間△0.8第8特定期間△1.4第9特定期間△3.8第10特定期間13.3第11特定期間14.1

2026/03/13 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/03/13 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/03/13 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/13 9:05

#23 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/03/13 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/13 9:05

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/03/13 9:05

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/13 9:05

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
高利回りJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/03/13 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	高利回りJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	105,836,299	1.7118181,180,089	1.7337183,488,391	99.98

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1高利回りJ-REITマザーファンド日本親投資信託受益証券105,836,2991.7118
181,180,0891.7337

2026/03/13 9:05

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		183,488,391	99.98
	内日本	183,488,391	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,247	0.02
純資産総額		183,525,638	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券183,488,39199.98内日本183,488,39199.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,2470.02純資産総額183,525,638100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/13 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/13 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/03/13 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年12月24日至2025年6月23日	当期自2025年6月24日至2025年12月22日
営業収益
	受取利息	103	508
	有価証券売買等損益	16,729,327	19,522,104
	営業収益合計	16,729,430	19,522,612
営業費用
	受託者報酬	17,833	21,786
	委託者報酬	429,054	523,892
	その他費用	3,483	4,276
	営業費用合計	450,370	549,954
営業利益又は営業損失(△)		16,279,060	18,972,658
経常利益又は経常損失(△)		16,279,060	18,972,658
当期純利益又は当期純損失(△)		16,279,060	18,972,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		113,452	464,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,045,230	38,760,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,966,606	40,832,380
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,966,606	40,832,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,815,771	31,622,603
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,815,771	31,622,603
分配金		※1600,951	※1636,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,760,722	65,842,503

2026/03/13 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/13 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/03/13 9:05提出）

2026/03/13 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/13 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/03/13 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/03/13 9:05

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2020年12月21日)	223,783,027	223,983,934	1.1139	1.1149
第2特定期間末 (2021年6月21日)	362,720,881	362,972,861	1.4395	1.4405
第3特定期間末 (2021年12月21日)	326,587,711	326,828,089	1.3586	1.3596
第4特定期間末 (2022年6月21日)	307,114,311	307,346,359	1.3235	1.3245
第5特定期間末 (2022年12月21日)	309,516,491	309,750,859	1.3206	1.3216
第6特定期間末 (2023年6月21日)	309,056,941	309,290,371	1.3240	1.3250
第7特定期間末 (2023年12月21日)	301,650,418	301,881,105	1.3076	1.3086
第8特定期間末 (2024年6月21日)	131,251,214	131,353,458	1.2837	1.2847
第9特定期間末 (2024年12月23日)	123,662,526	123,763,143	1.2290	1.2300
2024年12月末日	125,843,807	-	1.2517	-
2025年1月末日	130,920,124	-	1.3049	-
2月末日	130,644,855	-	1.3125	-
3月末日	129,736,719	-	1.3082	-
4月末日	131,778,011	-	1.3164	-
5月末日	134,128,505	-	1.3379	-
第10特定期間末 (2025年6月23日)	139,191,783	139,292,214	1.3859	1.3869
6月末日	137,624,750	-	1.3777	-
7月末日	146,240,154	-	1.4499	-
8月末日	152,912,877	-	1.5005	-
9月末日	157,746,213	-	1.5078	-
10月末日	159,615,987	-	1.5460	-
11月末日	191,112,074	-	1.5896	-
第11特定期間末 (2025年12月22日)	180,357,532	180,472,047	1.5750	1.5760
12月末日	183,525,638	-	1.5950	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2020年12月21日)223,783,027223,983,9341.11391.1149第2特定期間末 (2021年6月21日)362,720,881362,972,8611.43951.4405第3特定期間末 (2021年12月21日)326,587,711326,828,0891.35861.3596第4特定期間末 (2022年6月21日)307,114,311307,346,3591.32351.3245第5特定期間末 (2022年12月21日)309,516,491309,750,8591.32061.3216第6特定期間末 (2023年6月21日)309,056,941309,290,3711.32401.3250第7特定期間末 (2023年12月21日)301,650,418301,881,1051.30761.3086第8特定期間末 (2024年6月21日)131,251,214131,353,4581.28371.2847第9特定期間末 (2024年12月23日)123,662,526123,763,1431.22901.23002024年12月末日125,843,807-1.2517-2025年1月末日130,920,124-1.3049-2月末日130,644,855-1.3125-3月末日129,736,719-1.3082-4月末日131,778,011-1.3164-5月末日134,128,505-1.3379-第10特定期間末 (2025年6月23日)139,191,783139,292,2141.38591.38696月末日137,624,750-1.3777-7月末日146,240,154-1.4499-8月末日152,912,877-1.5005-9月末日157,746,213-1.5078-10月末日159,615,987-1.5460-11月末日191,112,074-1.5896-第11特定期間末 (2025年12月22日)180,357,532180,472,0471.57501.576012月末日183,525,638-1.5950-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	183,732,072円
Ⅱ 負債総額	206,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,525,638円
Ⅳ 発行済数量	115,065,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5950円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額183,732,072円Ⅱ 負債総額206,434円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,525,638円Ⅳ 発行済数量115,065,605口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5950円

(参考) 高利回りJ-REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 高利回りJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	185,868,568円
Ⅱ 負債総額	2,384,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,483,615円
Ⅳ 発行済数量	105,836,299口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7337円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額185,868,568円Ⅱ 負債総額2,384,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,483,615円Ⅳ 発行済数量105,836,299口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7337円

2026/03/13 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月22日から翌月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/03/13 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	999,629	91,779
第2特定期間	144,067,094	92,994,676
第3特定期間	50,255,375	61,856,720
第4特定期間	10,912,746	19,243,503
第5特定期間	15,277,697	12,957,744
第6特定期間	8,653,849	9,591,220
第7特定期間	17,140,533	19,883,690
第8特定期間	7,879,519	136,322,890
第9特定期間	5,000,852	6,627,776
第10特定期間	6,050,769	6,237,004
第11特定期間	75,075,025	60,991,057

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間999,62991,779第2特定期間144,067,09492,994,676第3特定期間50,255,37561,856,720第4特定期間10,912,74619,243,503第5特定期間15,277,69712,957,744第6特定期間8,653,8499,591,220第7特定期間17,140,53319,883,690第8特定期間7,879,519136,322,890第9特定期間5,000,8526,627,776第10特定期間6,050,7696,237,004第11特定期間75,075,02560,991,057e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2026/03/13 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/03/13 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/13 9:05

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/03/13 9:05

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/03/13 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/03/13 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/03/13 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/03/13 9:05

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド高利回りJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		177,490,300	96.73
	内日本	177,490,300	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,993,315	3.27
純資産総額		183,483,615	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券177,490,30096.73内日本177,490,30096.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,993,3153.27純資産総額183,483,615100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,983,500	3.26
	内日本	5,983,500	3.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)5,983,5003.26内日本5,983,5003.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	78	122,341.709,542,653	124,100.009,679,800	5.28
2	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	50	180,470.849,023,542	183,000.009,150,000	4.99
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	52	170,500.008,866,000	173,100.009,001,200	4.91
4	GLP投資法人	日本	投資証券	60	146,100.008,766,000	148,900.008,934,000	4.87
5	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	62	142,425.858,830,403	143,200.008,878,400	4.84
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	83	105,222.168,733,440	106,300.008,822,900	4.81
7	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	50	174,250.648,712,532	175,900.008,795,000	4.79
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	106	85,925.609,108,114	81,800.008,670,800	4.73
9	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	91	87,165.897,932,096	90,000.008,190,000	4.46
10	産業ファンド	日本	投資証券	53	151,566.098,033,003	154,200.008,172,600	4.45
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	126	66,387.968,364,884	64,400.008,114,400	4.42
12	API投資法人	日本	投資証券	49	139,600.006,840,400	140,800.006,899,200	3.76
13	イオンリート投資	日本	投資証券	44	135,542.725,963,880	137,300.006,041,200	3.29
14	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	38	157,250.235,975,509	158,600.006,026,800	3.28
15	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	74	77,410.835,728,402	78,100.005,779,400	3.15
16	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	50	111,839.985,591,999	114,100.005,705,000	3.11
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	38	147,560.425,607,296	149,000.005,662,000	3.09
18	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	30	174,700.005,241,000	176,500.005,295,000	2.89
19	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	56	93,900.005,258,400	93,000.005,208,000	2.84
20	平和不動産リート	日本	投資証券	25	154,600.003,865,000	157,200.003,930,000	2.14
21	日本リート投資法人	日本	投資証券	37	100,752.133,727,829	98,800.003,655,600	1.99
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	56	61,117.513,422,581	61,700.003,455,200	1.88
23	福岡リート投資法人	日本	投資証券	18	185,500.003,339,000	188,200.003,387,600	1.85
24	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	32	96,100.003,075,200	97,300.003,113,600	1.70
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	21	137,100.002,879,100	137,800.002,893,800	1.58
26	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	13	169,000.002,197,000	168,600.002,191,800	1.19
27	投資法人みらい	日本	投資証券	40	49,824.151,992,966	50,400.002,016,000	1.10
28	SOSILA物流リート投	日本	投資証券	15	122,600.001,839,000	126,300.001,894,500	1.03
29	MIRARTH不動産投資法人	日本	投資証券	19	92,800.001,763,200	93,500.001,776,500	0.97
30	Oneリート投資法人	日本	投資証券	17	89,800.001,526,600	90,900.001,545,300	0.84

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本都市ファンド投資法人日本投資証券78122,341.70
9,542,653124,100.00

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