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【提出】: 2026/09/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年6月22日
営業収益
	受取利息	508	524
	有価証券売買等損益	19,522,104	△ 10,846,098
	営業収益合計	19,522,612	△ 10,845,574
営業費用
	受託者報酬	21,786	18,526
	委託者報酬	523,892	445,934
	その他費用	4,276	3,625
	営業費用合計	549,954	468,085
営業利益又は営業損失(△)		18,972,658	△ 11,313,659
経常利益又は経常損失(△)		18,972,658	△ 11,313,659
当期純利益又は当期純損失(△)		18,972,658	△ 11,313,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		464,163	△ 174,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,760,722	65,842,503
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,832,380	6,214,603
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,832,380	6,214,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,622,603	38,460,263
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,622,603	38,460,263
分配金		※1 636,491	※1 512,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,842,503	21,945,481

開示資料

決算

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