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【提出】: 2025/03/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年12月22日至 2024年6月21日	当期自 2024年6月22日至 2024年12月23日
営業収益
	受取利息	2	3
	有価証券売買等損益	△ 2,424,750	△ 4,540,228
	営業収益合計	△ 2,424,748	△ 4,540,225
営業費用
	受託者報酬	39,346	17,784
	委託者報酬	945,715	427,705
	その他費用	7,786	3,456
	営業費用合計	992,847	448,945
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,417,595	△ 4,989,170
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,417,595	△ 4,989,170
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,417,595	△ 4,989,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,585,357	△ 82,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		70,962,827	29,006,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,461,893	1,341,244
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,461,893	1,341,244
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,341,970	1,788,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,341,970	1,788,998
分配金		※1 1,243,518	※1 606,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,006,994	23,045,230

開示資料

決算

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