有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 | 当 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,592,850 | 74,063,730 | |
| 営業収益合計 | 23,592,850 | 74,063,730 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 49 | |
| 受託者報酬 | 24,504 | 41,417 | |
| 委託者報酬 | 589,137 | 995,002 | |
| その他費用 | 4,840 | 8,200 | |
| 営業費用合計 | 618,481 | 1,044,668 | |
| 営業利益 | 22,974,369 | 73,019,062 | |
| 経常利益 | 22,974,369 | 73,019,062 | |
| 当期純利益 | 22,974,369 | 73,019,062 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,935 | 3,526,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 22,875,177 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | 49,990,489 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | 49,990,489 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | 30,212,580 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | 30,212,580 | |
| 分配金 | ※1 200,907 | ※1 1,405,534 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,875,177 | 110,740,613 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
