有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/22-2022/12/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 | 当 期 自 2022年6月22日 至 2022年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 6,148,495 | 1,717,561 | |
| 営業収益合計 | △ 6,148,495 | 1,717,561 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 12 | |
| 受託者報酬 | 42,897 | 44,105 | |
| 委託者報酬 | 1,030,726 | 1,059,552 | |
| その他費用 | 8,496 | 8,748 | |
| 営業費用合計 | 1,082,119 | 1,112,417 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,230,614 | 605,144 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,230,614 | 605,144 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,230,614 | 605,144 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,931 | 40,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,208,788 | 75,066,145 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,668,545 | 5,735,304 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,668,545 | 5,735,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,141,719 | 4,818,923 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,141,719 | 4,818,923 | |
| 分配金 | ※1 1,409,924 | ※1 1,398,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,066,145 | 75,148,372 | |
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