有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,592,850 | ||
| 営業収益合計 | 23,592,850 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 24,504 | ||
| 委託者報酬 | 589,137 | ||
| その他費用 | 4,840 | ||
| 営業費用合計 | 618,481 | ||
| 営業利益 | 22,974,369 | ||
| 経常利益 | 22,974,369 | ||
| 当期純利益 | 22,974,369 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,935 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | ||
| 分配金 | ※1 200,907 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,875,177 | ||
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