有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 74,063,730 | △ 17,294,717 | |
| 営業収益合計 | 74,063,730 | △ 17,294,713 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49 | 44 | |
| 受託者報酬 | 41,417 | 48,240 | |
| 委託者報酬 | 995,002 | 1,159,026 | |
| その他費用 | 8,200 | 9,560 | |
| 営業費用合計 | 1,044,668 | 1,216,870 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,019,062 | △ 18,511,583 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,019,062 | △ 18,511,583 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,019,062 | △ 18,511,583 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,526,001 | 209,584 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,875,177 | 110,740,613 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,990,489 | 21,733,084 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,990,489 | 21,733,084 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,212,580 | 26,067,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,212,580 | 26,067,044 | |
| 分配金 | ※1 1,405,534 | ※1 1,476,698 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,740,613 | 86,208,788 | |
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