（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/03/14 9:03

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産

2022/03/14 9:03

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年6月21日現在当 期 2021年12月21日現在1.※1期首元本額200,907,850円251,980,268円期中追加設定元本額144,067,094円50,255,375円期中一部解約元本額92,994,676円61,856,720円2.特定期間末日における受益権の総数251,980,268口240,378,923口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日	当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(700,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,457,048円)、投資信託約款に規定される収益調整金(828,073円)及び分配準備積立金(22,708,041円)より分配対象額は35,694,126円(1万口当たり1,738.26円)であり、うち205,343円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,435,441円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,140,832円)及び分配準備積立金(66,593,251円)より分配対象額は118,078,205円(1万口当たり4,546.60円)であり、うち259,706円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(782,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,726,171円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,510,581円)及び分配準備積立金(33,319,359円)より分配対象額は68,338,753円(1万口当たり2,935.78円)であり、うち232,778円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(776,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,450,942円)及び分配準備積立金(65,098,989円)より分配対象額は105,326,565円(1万口当たり4,228.01円)であり、うち249,116円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,619,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,257,130円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,153,517円)及び分配準備積立金(52,751,778円)より分配対象額は74,781,958円(1万口当たり3,280.22円)であり、うち227,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,753,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,736,243円)及び分配準備積立金(62,461,835円)より分配対象額は108,951,387円(1万口当たり4,477.25円)であり、うち243,344円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,324,522円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,689,045円)及び分配準備積立金(53,233,655円)より分配対象額は92,814,094円(1万口当たり3,728.63円)であり、うち248,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(527,983円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,181,629円)及び分配準備積立金(61,793,944円)より分配対象額は109,503,556円(1万口当たり4,524.28円)であり、うち242,035円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,788,167円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,361,300円)及び分配準備積立金(56,486,883円)より分配対象額は93,733,267円(1万口当たり3,929.58円)であり、うち238,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(744,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,784,762円)及び分配準備積立金(60,676,263円)より分配対象額は107,205,300円(1万口当たり4,427.78円)であり、うち242,119円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,064,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,108,265円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,932,052円)及び分配準備積立金(58,887,446円)より分配対象額は110,992,593円(1万口当たり4,404.81円)であり、うち251,980円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年11月23日 至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,315,151円)及び分配準備積立金(59,607,120円)より分配対象額は106,739,383円(1万口当たり4,440.46円)であり、うち240,378円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日※1分配金の計算過程(自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(700,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,457,048円)、投資信託約款に規定される収益調整金(828,073円)及び分配準備積立金(22,708,041円)より分配対象額は35,694,126円(1万口当たり1,738.26円)であり、うち205,343円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,435,441円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,140,832円)及び分配準備積立金(66,593,251円)より分配対象額は118,078,205円(1万口当たり4,546.60円)であり、うち259,706円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(782,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,726,171円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,510,581円)及び分配準備積立金(33,319,359円)より分配対象額は68,338,753円(1万口当たり2,935.78円)であり、うち232,778円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(776,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,450,942円)及び分配準備積立金(65,098,989円)より分配対象額は105,326,565円(1万口当たり4,228.01円)であり、うち249,116円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,619,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,257,130円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,153,517円)及び分配準備積立金(52,751,778円)より分配対象額は74,781,958円(1万口当たり3,280.22円)であり、うち227,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,753,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,736,243円)及び分配準備積立金(62,461,835円)より分配対象額は108,951,387円(1万口当たり4,477.25円)であり、うち243,344円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,324,522円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,689,045円)及び分配準備積立金(53,233,655円)より分配対象額は92,814,094円(1万口当たり3,728.63円)であり、うち248,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(527,983円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,181,629円)及び分配準備積立金(61,793,944円)より分配対象額は109,503,556円(1万口当たり4,524.28円)であり、うち242,035円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,788,167円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,361,300円)及び分配準備積立金(56,486,883円)より分配対象額は93,733,267円(1万口当たり3,929.58円)であり、うち238,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(744,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,784,762円)及び分配準備積立金(60,676,263円)より分配対象額は107,205,300円(1万口当たり4,427.78円)であり、うち242,119円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,064,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,108,265円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,932,052円)及び分配準備積立金(58,887,446円)より分配対象額は110,992,593円(1万口当たり4,404.81円)であり、うち251,980円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年11月23日 至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,315,151円)及び分配準備積立金(59,607,120円)より分配対象額は106,739,383円(1万口当たり4,440.46円)であり、うち240,378円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年12月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年6月21日現在当 期 2021年12月21日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券11,557,396△3,398,974合計11,557,396△3,398,974e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年6月21日現在当 期 2021年12月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年6月21日現在当 期 2021年12月21日現在1口当たり純資産額1.4395円1.3586円(1万口当たり純資産額)(14,395円)(13,586円)

2022/03/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「高利回りJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「高利回りJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月21日現在2021年12月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,482,08210,736,790投資証券350,042,600314,315,400派生商品評価勘定54074,340未収入金4,138,292777,022未収配当金2,222,1191,933,869前払金19,80021,000差入委託証拠金675,000582,000流動資産合計366,580,433328,440,421資産合計366,580,433328,440,421負債の部流動負債未払金-778,777未払解約金3,690,000896,000流動負債合計3,690,0001,674,777負債合計3,690,0001,674,777純資産の部元本等元本※1249,142,236235,844,723剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)113,748,19790,920,921元本等合計362,890,433326,765,644純資産合計362,890,433326,765,644負債純資産合計366,580,433328,440,421e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年6月22日 至 2021年12月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年6月21日現在2021年12月21日現在1.※1期首2020年12月22日2021年6月22日期首元本額200,287,855円249,142,236円期中追加設定元本額116,361,632円30,253,900円期中一部解約元本額67,507,251円43,551,413円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)249,142,236円235,844,723円計249,142,236円235,844,723円2.期末日における受益権の総数249,142,236口235,844,723口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年6月22日 至 2021年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年6月22日 至 2021年12月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年12月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年6月21日現在2021年12月21日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券49,014,093△22,841,821合計49,014,093△22,841,821(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月22日から2021年6月21日まで、及び2021年6月22日から2021年12月21日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2021年6月21日 現在2021年12月21日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建12,559,800-12,561,0001,20012,009,000-12,084,00075,000合計12,559,800-12,561,0001,20012,009,000-12,084,00075,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月21日現在2021年12月21日現在1口当たり純資産額1.4566円1.3855円(1万口当たり純資産額)(14,566円)(13,855円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資証券森ヒルズリート7010,675,000ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人367,909,200API投資法人2811,424,000ONEリート投資法人113,261,500イオンリート投資7912,331,900ヒューリックリート投資法549,239,400日本リート投資法人229,306,000積水ハウス・リート投資15312,959,100ケネディクス商業リート297,890,900野村不動産マスターF9715,636,400ラサールロジポート投資6212,387,600スターアジア不動産投835,237,300投資法人みらい823,923,700CREロジスティクスファンド183,956,400タカラレーベン不動産投232,649,600日本都市ファンド投資法人15615,007,200オリックス不動産投資8715,564,300日本プライムリアルティ3212,704,000NTT都市開発リート投資法人639,626,400東急リアル・エステート356,888,000グローバル・ワン不動産投資法人364,237,200ユナイテッド・アーバン投資法人10313,915,300森トラスト総合リート639,002,700フロンティア不動産投資2210,989,000平和不動産リート345,253,000日本ロジスティクスファンド投資法人279,436,500福岡リート投資法人315,121,200ケネディクス・オフィス投資法人1610,880,000いちごオフィスリート投資法人655,310,500大和証券オフィス投資法人1711,645,000阪急阪神リート投資法人274,236,300大和ハウスリート投資法人5719,408,500大和証券リビング投資法人819,412,200ジャパンエクセレント投資法人516,890,100投資証券 合計314,315,400合計314,315,400投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/03/14 9:03