ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,015 | 388,232 |
| 親投資信託受益証券 | 362,900,580 | 326,762,863 |
| 未収入金 | 3,690,000 | 896,000 |
| 流動資産計 | 367,458,595 | 328,047,095 |
| 資産の部合計 | 367,458,595 | 328,047,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,980 | 240,378 |
| 未払解約金 | 4,271,144 | 1,028,155 |
| 未払受託者報酬 | 8,249 | 7,247 |
| 未払委託者報酬 | 198,141 | 174,044 |
| その他未払費用 | 8,200 | 9,560 |
| 流動負債計 | 4,737,714 | 1,459,384 |
| 負債の部合計 | 4,737,714 | 1,459,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,980,268 | 240,378,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,740,613 | 86,208,788 |
| （分配準備積立金） | 69,808,561 | 60,183,854 |
| 元本等合計 | 362,720,881 | 326,587,711 |
| 純資産の部合計 | 362,720,881 | 326,587,711 |
| 負債・純資産合計 | 367,458,595 | 328,047,095 |
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