ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 388,232 | 248,553 |
| 親投資信託受益証券 | 326,762,863 | 307,285,368 |
| 未収入金 | 896,000 | － |
| 流動資産計 | 328,047,095 | 307,533,921 |
| 資産の部合計 | 328,047,095 | 307,533,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 240,378 | 232,048 |
| 未払解約金 | 1,028,155 | 7,363 |
| 未払受託者報酬 | 7,247 | 6,861 |
| 未払委託者報酬 | 174,044 | 164,842 |
| その他未払費用 | 9,560 | 8,496 |
| 流動負債計 | 1,459,384 | 419,610 |
| 負債の部合計 | 1,459,384 | 419,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,378,923 | 232,048,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,208,788 | 75,066,145 |
| （分配準備積立金） | 60,183,854 | 59,771,112 |
| 元本等合計 | 326,587,711 | 307,114,311 |
| 純資産の部合計 | 326,587,711 | 307,114,311 |
| 負債・純資産合計 | 328,047,095 | 307,533,921 |
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